آموزش تحلیل تکنیکال بورس پایه تا پیشرفته

آموزش تحلیل تکنیکال: پس از آن که تصمیم شما برای وارد شدن به بورس قطعی شد باید بعد از آن که آموزش بورس مقدماتی را دیدید، بیاموزید که چگونه سرمایه ی شما به سود دهی خواهد رسید؛ و این دقیقا همان موضوعیست که با اسنفاده از تحلیل تکنیکال آن را یاد خواهید گرفت. تحلیل تکنیکال یکی از مباحث آموزش صفر تا صد بورس خواهد بود؛ دیگر مسئله ی مهم در بورس سرمایه گذاری هوشمندانه است. پیش تر در برتر آموز به آموزش سرمایه گذاری پرداخته ایم؛ پس در این مقاله همراه ما باشید تا مباحثی چون: تحلیل تکنیکال بورس ایران، بهترین نمودار تحلیل تکنیکال، مفهوم تحلیل تکنیکال، اصول تحلیل تکنیکال و.‌‌.. که از مباحث زیر مجموعه آموزش تحلیل تکنیکال هستند را مورد بررسی قرار دهیم.

تحلیل تکنیکال چیست؟

به طور کلی تحلیل تکنیکال یک استراتژی معاملاتی برای ارزیابی سرمایه گذاری ها و تعیین فرصت های معامله با تجزیه تحلیل نمودار و اطلاعات مرتبط مانند قیمت و حجم می باشد.

تاریخچه تحلیل تکنیکال

پیش از آنکه به بررسی اصول تحلیل تکنیکال و دیگر موارد مرتبط با این نوع از تحلیل بپردازیم، بهتر است مختصری از تاریخچه و مسیری که این شیوه از تحلیل تا به امروز طی کرده است را بدانیم. به این منظور مختصری از زندگینامه چارلز داو که نظریه های او در این عرصه ماندگار شده اند تهیه کرده ایم.

می توان گفت چارلز داو پایه گذار نشریه معروف «وال استریت ژورنال»، آغازگر شیوه تحلیل تکنیکال است؛ او جایگاه بزرگی در تاریخ مسائل مالی دارد و چارلز را بیشتر به عنوان یک روزنامه نگار و کار آفرین می شناسند. او در اواسط قرن نوزدهم میلادی و در ایالات متحده به دنیا آمد پس از مرگ پدرش و زمانی که تنها ۲۱ سال داشت در شهر ماساچوست به عنوان یک خبرنگار برای روزنامه استرینگ فیلد شروع به کار کرد.جالب است بدانید که در زمانی که داو شروع به کار در این روزنامه کرد، آموزش زیادی ندیده بود.

با گذشت چند سال افراد دیگری نیز به چارلز داو اضافه شدند و با او شراکت نمودند؛ این شرکا خبرگزاری خودشان را با نام «داو جونز و شرکا» تاسیس نمودند.  آنها شروع به انتشار خبرنامه ‌ای از اخبار مالی کردند و در مدت کوتاهی اشتراک خبرنامه آن ها به بیش از هزار عضو رسید و به عنوان یکی از منابع خبری برای سرمایه گذاران مطرح شدند. پس از آن، داو و شرکایش روزنامه «وال استریت ژورنال» را که شامل شاخص‌ های مختلف داو جونز برای سنجش عملکرد سهام شرکت ها بود، در اختیار عموم قرار دادند.

اولین کتاب تحلیل تکنیکال در سال 1948 نوشته شد. نام این کتاب Technical Analysis of Stock Trends می باشد و تا کنون نیز چاپ می شود. نویسندگان این کتاب Robert D. Edwards, John Magee می باشند. داو هیچ کتاب یا مقاله ای در زمینه تحلیل تکنیکال منتشر نکرده است، اما او شخصی بود که با ثبت متوسط بالا و پایین قیمت های روزانه، هفتگی و ماهانه درها را به روی تحلیل تکنیکال بازار گشود. وی قیمت های ثبت شده را به الگوهای آن ها با جریانات بازار مرتبط می نمود و بعد از رویداد ها، شرح می داد که چگونه الگو های خاصی در بازار به وقوع پیوسته اند.

او در مقالات اش از سه اصل که با عنوان ن«ظریه داو» از آن یاد می‌کنیم استفاده می‌ کرد که امروزه ما از آنها به عنوان اصول تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنیم.  با ما همراه باشید تا هر سه «اصل نظریه داو» را در ادامه بررسی کنیم. اما پیش از باید اشاره کنیم که علاوه برا داو، افراد دیگری مانند ویلیام پی.همیلتون، رابرت رئا، ادسون گولد و جان مگی نیز در ترویج علم تحلیل تکنیکال نقش به سزایی داشته اند.

pdf کتاب تحلیل تکنیکال از استاک ترندز

اصول تحلیل تکنیکال (نظریه داو)

در این بخش از آموزش تحلیل تکنیکال، سه اصل تحلیل تکنیکال را معرفی کرده و در مورد آن ها توضیح خواهم داد.

اصل اول: قیمت همه چیز را نشان می دهد.

اگر به دنبال بهترین آموزش تحلیل تکنیکال هستید باید بگویم که آن آموزشی خوب است که به اصل اول تحلیل تکنیکال به خوبی و به وضوح پرداخته باشد؛ چرا که بسیار مهم است که سرمایه گذاران، سهام داران و هر شخص دیگری که قصد دارد در بورس فعالیت کند با این اصل به درستی آشنا باشد و آن را به خوبی درک نماید.

این اصل میگوید:  همه چیز از جمله اصول بنیادی نیز در قیمت سهم مشخص است و  تنها چیزی که مهم است تحرکات قیمتی است که میزان عرضه و تقاضای بازار را نشان می‌دهد.

“قیمت تابعی از عرضه و تقاضاست چنانچه تقاضا از عرضه پیشی بگیرد قیمت سهام افزایش و در صورتی که میزان عرضه بیش از تقاضا باشد قیمت سهام کاهش می یابد.”

• در بیانی ساده تر اصل اول را این گونه تعریف میکنیم: بازار همه‌ چیز را منعکس می‌کند و همه ‌چیز در قیمت لحاظ می شود.

“قیمت ها تا زمانی که عوامل بازدارنده آن ها را از روند خود منحرف نکرده‌ اند تمایل دارند به روند فعلی خود ادامه دهند.”

۳- نمودار کندل شمعی ژاپنی (Candlestick Chart)

این نوع نمودار نسبت به سایر نمودارها اطلاعات بیشتری منتقل می‌کند و به همین دلیل در تحلیل تکنیکال به ‌صورت غالب از این نوع نمودار استفاده می ‌شود. هر کندل از اجزای مختلفی تشکیل ‌شده است، به‌ گونه ‌ای که اگر روزی تغییرات بازار را چک نکرده باشید، تغییرات آن را می‌ توانید با نگاه کردن به کندل متوجه شوید.